Die Bank abstimmen
Die Auszüge aller Konten des Geschäftsjahres bilden das Rückgrat: Jede Zeile muss ihren Beleg finden.
Unterlagen anfordern · Steuerberater
Jahresabschluss: Die Unterlagen, die Sie von Ihrem Kunden anfordern
Die Checkliste der Dokumente für die Vorbereitung von Jahresabschluss und Erklärungen des Geschäftsjahres: Bank, Einkauf, Verkauf, Anlagevermögen und Sozialpflichten.
Der Jahresabschluss wird mit vollständigen, sortierten Unterlagen vorbereitet. Hier die Liste, die Sie Ihren Kunden zu Beginn der Saison senden, um Nachfragen in letzter Minute zu vermeiden.
Für: Steuerberater, selbstständige Buchhalter und Verwalter kleiner Betriebe.
Die Liste der anzufordernden Unterlagen
Bank
- Kontoauszüge aller Konten des Geschäftsjahres
Einkauf und Verkauf
- Ausgangsrechnungen
- Eingangsrechnungen und Rechnungen für Gemeinkosten
- Spesenabrechnungen und Belege
Verträge und Anlagevermögen
- Leasing-, Kredit- und Darlehensverträge
- Anschaffungen und Verkäufe von Geräten im Geschäftsjahr
- Bestandsaufnahme der Vorräte zum Stichtag
Personal und Steuern
- Gehaltsabrechnungen und Sozialversicherungsmeldungen
- Umsatzsteuererklärungen des Geschäftsjahres
Unverbindliche Liste: Welche Unterlagen genau nötig sind, hängt vom Vorgang, von der Stelle und von den geltenden Vorschriften ab. Fordern Sie nur an, was erforderlich ist.
Warum diese Unterlagen?
Verkäufe und Einkäufe belegen
Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen und Spesenabrechnungen erlauben es, Umsatz, Aufwand und erklärte Umsatzsteuer zu prüfen.
Die Bilanz vervollständigen
Leasing- und Darlehensverträge, Anschaffungen und Verkäufe von Geräten, Bestandsaufnahme der Vorräte: Diese Angaben speisen Anlagevermögen, Verbindlichkeiten und Bewertung.
Häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten
- Mit der Anforderung der Unterlagen bis zum Ende des Geschäftsjahres warten: Senden Sie die Liste vor dem Abschluss und setzen Sie eine Frist.
- Unterlagen ungeordnet per E-Mail erhalten: Verlangen Sie eine einfache Benennung (Monat, Lieferant) oder Unterordner je Kategorie.
- Mehrjährige Verträge vergessen: Leasing und Darlehen wirken auf mehrere Geschäftsjahre.
- Die letzte Lieferung nicht datieren: Wissen Sie immer, welche Version der Unterlagen die letzte ist.
Häufige Fragen
Welche Dokumente muss ein Kunde für seinen Abschluss liefern?
Die Kontoauszüge des Geschäftsjahres, die Ausgangs- und Eingangsrechnungen, die Spesenabrechnungen, die Leasing- und Darlehensverträge, die Bewegungen im Anlagevermögen, die Bestandsaufnahme der Vorräte, die Gehaltsabrechnungen und die Umsatzsteuererklärungen.
Wie lange bewahrt man Buchhaltungsunterlagen auf?
Buchhaltungsunterlagen werden grundsätzlich zehn Jahre aufbewahrt. Vereinbaren Sie mit dem Kunden, wer was in welchem Format aufbewahrt.
Wie begrenze ich Nachfragen?
Senden Sie die vollständige Liste vor dem Abschluss mit einem Abgabetermin und nutzen Sie einen einzigen Ordner, in den der Kunde seine Unterlagen hochlädt und in dem Sie sehen, was fehlt.
Für einfacheren Austausch
Empfangen Sie die Unterlagen an einem Ort.
Ein privater Ordner pro Kunde: Er lädt seine Dateien ohne Konto hoch, jede Datei wird geprüft, und Sie sehen, was noch fehlt.
Meinen Ordner erstellen